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富民鹿尊月月赢第006期净值型开放式理财产品估值日公告(2022年07月14日)


尊敬的客户:

截止发布日,该理财产品的估值情况公告如下:

产品概要:

产品代码

产品名称

理财登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

投资性质

募集方式

02FMLZYYY006

富民鹿尊月月赢第006期净值型开放式理财产品

C1123521000294

2021年10月15日

2031年10月15日

3,652

开放式

固定收益类

公募

估值情况:

估值日

单位份额净值

累计份额净值

2022年07月14日

1.03021

1.03021

2022年06月14日

1.02665

1.02665

2022年05月14日

1.02351

1.02351

2022年04月14日

1.02016

1.02016

2022年03月14日

1.01657

1.01657

2022年02月14日

1.01372

1.01372

2022年01月14日

1.01060

1.01060

2021年12月14日

1.00647

1.00647

2021年11月14日

1.00330

1.00330

特此公告。

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2022年07月15日